今日热搜：[快讯]浙商兴永纯债公布年报

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今日热搜：[快讯]浙商兴永纯债公布年报

来源：中财网时间：2023-01-18 11:04:37

(资料图)

CFi.CN讯：浙商兴永纯债（基金代码：006284）公布浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益	13,218,009.92
2.本期利润	-11,801,348.38
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0059
4.期末基金资产净值	2,007,804,550.63
5.期末基金份额净值	1.0066

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.57%	0.10%	-0.38%	0.11%	-0.19%	-0.01%
过去六个月	0.67%	0.08%	0.48%	0.10%	0.19%	-0.02%
过去一年	1.99%	0.06%	0.19%	0.09%	1.80%	-0.03%
过去三年	9.88%	0.06%	2.31%	0.11%	7.57%	-0.05%
自基金合同生效起至今	13.32%	0.05%	4.94%	0.10%	8.38%	-0.05%

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2023-01-18 11:04:37

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